在全球能源轉型加速的背景下，中國光伏產業(yè)正面臨一場從“規(guī)模擴張”到“質量競爭”的深刻轉型。近年來，行業(yè)產能過剩、價格戰(zhàn)加劇，企業(yè)盈利普遍承壓，“內卷化”競爭已成為制約產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的突出難題。如何引導光伏行業(yè)走出低效競爭，構建健康有序的市場生態(tài)，成為業(yè)界與政策層面共同關注的核心議題。

以技術標準為行業(yè)“指揮棒”

引導資源向優(yōu)質產能集中

對于未來兩年光伏裝機的預計，目前各方都較悲觀。有行業(yè)人士表示，2025年下半年，中國光伏裝機速度已經(jīng)放緩，2026年可能會比2025年下降19%。低迷的市場會給制造商帶來更大經(jīng)營壓力和考驗，出現(xiàn)預期中的產能退出。

當前，我國光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產能已明顯超出全球需求，部分環(huán)節(jié)產能利用率低于50%，行業(yè)陷入“量價齊跌”的循環(huán)。為打破這一僵局，建立以技術為導向的行業(yè)標準體系被視為關鍵舉措。

業(yè)內人士指出，應加快建立以轉換效率為核心的技術分級與準入機制。例如，為光伏組件設定動態(tài)提升的效率基準線，對達標企業(yè)納入“白名單”，在融資、審批等方面給予支持。電網(wǎng)企業(yè)與能源央企也應在并網(wǎng)與采購中明確技術門檻，通過需求端拉動，倒逼制造端淘汰落后產能。

在硅料、硅片等相對成熟的環(huán)節(jié)，調控重點可轉向能耗與環(huán)保指標，通過提高能耗限額與排放標準，推動高耗能產能退出。組件環(huán)節(jié)則需加強市場監(jiān)管，遏制低價傾銷與以次充好行為，維護市場公平。

借鑒“三條紅線”思路

設立光伏健康運營指標體系

在防范行業(yè)風險方面，光伏產業(yè)可參考房地產“三條紅線”的調控邏輯，構建覆蓋技術質量、財務健康與綠色低碳的“健康運營紅線”體系。該體系擬將產品性能、產能利用率、毛利率等關鍵指標納入考核，并對企業(yè)實施分級管理。

據(jù)房地產行業(yè)的情況借鑒，在分析企業(yè)財務穩(wěn)健性時，除了關注有息債務與整體資本結構，還需考慮應付賬款等經(jīng)營性負債的影響。為此，可通過流動比率與速動比率等傳統(tǒng)指標進行輔助判斷。

根據(jù)設想，全部指標達標的“綠色”企業(yè)將獲得政策傾斜；而多次觸碰“紅線”的企業(yè)，則在融資、擴產等方面受到限制。此舉旨在通過市場化與法制化手段，推動行業(yè)資源向優(yōu)質企業(yè)集中，避免“劣幣驅逐良幣”。

當前光伏行業(yè)正處于從“量”到“質”轉變的關鍵階段。通過建立以技術標準為核心的引導機制，輔以健康運營紅線的約束作用，有望推動行業(yè)競爭從價格層面轉向技術與價值層面。這不僅有助于企業(yè)走出內卷困局，也將為中國光伏產業(yè)在全球能源變革中持續(xù)保持領先優(yōu)勢奠定堅實基礎。

多方協(xié)同共建產業(yè)新生態(tài)

強化標準前瞻性與動態(tài)性

中信建投證券對中國2026年光伏裝機增速給出悲觀、中性、樂觀三種場景，分別為-29%、-14%、0%。行業(yè)“破卷”任重而道遠，需要政府、行業(yè)組織與企業(yè)形成合力。政府部門應牽頭完善并動態(tài)升級技術標準，強化質量監(jiān)督；行業(yè)組織需推動自律公約，抑制惡性競爭；龍頭企業(yè)則應加大研發(fā)投入，發(fā)揮技術引領作用。

值得注意的是，光伏技術迭代迅速，相關標準需具備一定前瞻性與靈活性，避免制約創(chuàng)新。同時，鼓勵市場化兼并重組，支持優(yōu)質企業(yè)整合資源，提升產業(yè)集中度與整體競爭力。

由于海外市場競爭加劇，組件價格持續(xù)下跌，中國光伏企業(yè)在海外的戰(zhàn)略也不應只是擴大出口，而應當聚焦提升出口產品標準、修復出口價格和利潤。希望主管部門通過差異化退稅等手段對不符合標準的產品加以約束，避免“內卷外溢”，提升中國出口口碑。